财务工作计划表

序号 工作内容 完成时间 责任部门/人
　 一、财务管理方面 　 　
1 配合债转股方案的测算和分析工作 　 吴建石负责，管理科落实
2 2003年会计档案资料的整理、归档 03月30日前 浦金斌负责，管理科落实
3 修订会计科目，设计核算业务流程、操作岗位 03月18日前 陈建昌负责，各主管配合落实
　 二、资金管理方面 　 　
1 配合做好发行企业债券相关工作 　 吴建石负责，资金科落实
2 做好3月份资金平衡会的准备工作 03月03日前 王红负责，资金科落实
3 做好催收会的准备工作 03月05日前 詹诗想负责，会计核算中心落实
4 对外担保的清理工作 03月30日前 王红负责，资金科落实
5 制定集中核算单位开设内部银行帐户实施方案 03月30日前 王红负责，资金科、结算中心、会计中心配合
　 三、制度建设方面 　 　
1 修订下发《工资核算办法》、《修费、保险费核算办法》 03月15日前 陈建昌负责，会计中心落实
2 制定《2004年度有效成本控制实施方案》 03月30日前 施卫康负责，管理科落实
3 制定《月度预算管理办法》 03月30日前 施卫康负责，管理科落实
　 四、会计核算方面 　 　
1 合并会计报表、国资委报表 03月15日前 陈建昌负责，会计中心落实
2 基础材料填报 03月20日前 陈建昌负责，会计中心落实
3 产权登记工作 03月30日前 陈建昌负责，会计中心落实
4 2003年会计决算工作总结 03月20日前 陈建昌负责，会计中心落实
5 2004年一季度预算执行情况分析准备 　 陈建昌负责，会计中心落实
6 2月份会计岗位业务分析 03月10日前 各会计主管负责，各岗位会计人员落实
　 五、财务软件方面 　 　
1 前台报账系统费用类型定义及流程编制 03月30日前 施卫康负责，软件开发组落实
　 六、会计监督方面 　 　
1 对珠海润达公司2003年财务收支情况进行稽核 03月30日前 范惠群负责、会计中心配合
2 配合永华会计事务所对公司03年决算报表的审计 　 范惠群负责、会计中心配合
　 七、财产清查 　 　
1 按计划推进清产核资各项工作 　 吴建石负责，各专业小组落实
　 八、其他方面 　 　
1 制定2004年财务处创建学习型处室活动方案 03月30日前 余自豪负责
2 组织开展“三八”妇女节活动 03月08日前 范惠群负责