关于行政事业单位银行账户清理整顿有关报表填报说明的函

各有关单位：

      根据温政办[2007]153号文件精神，为进一步做好行政事业单位银行账户清理整顿有关报表填报的工作，现将有关事项函告如下：

      一、上报时间：

      请各主管部门（无主管部门的单位直接报市财政部门），统一按照“温政办[2007]153号文件”的要求，在2007年 10月19日前报市财政部门。

      二、编报说明：

         1、各表中的账户性质、资金性质栏按照备注说明的要求填列编号，资金性质按照实际情况可多项内容重叠填报。

         2、如果单位无附件2（即：《行政事业单位定期存款自查明细表》）所列内容发生，也请将此表以空白划线、加盖单位公章并由单位领导签字后上报。

      三、报表获取及上报方式：

      填报单位填写完毕后，请将表格以电子和纸质两种形式同时上报，纸质表格的有关经办人、负责人、单位公章等签章信息要求一律齐全，电子表格的相应信息也请完整录入。

      电子表格：附件2

      电子报表上报邮箱：yangxl@wztax.gov.cn

      纸质报表送达地址：温州市财政局国库处315房间；

      联系人：杨小玲

      联系电话：88523218     

     附件1:温政办[2007]153号文件

     附件2:行政事业单位银行帐户自查表